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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AN Terrains | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
AP Constructions | 649 591.00 | 367 738.00 | 281 852.00 | 649 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 6.00 | 1 036.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 639.00 | 20 990.00 | 2 649.00 | 23 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 025.00 | 392 701.00 | 652 323.00 | 1 045 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 1 732 449.00 | | 1 732 449.00 | 1 732 449.00 |
CF Disponibilités | 293 743.00 | | 293 743.00 | 293 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 162.00 | | 2 032 162.00 | 2 032 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 187.00 | 392 701.00 | 2 684 485.00 | 3 077 187.00 |
CU Autres participations | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 978.00 | 1 056 978.00 | | 1 056 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
DH Report à nouveau | 9 130.00 | 8 350.00 | | 9 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 741.00 | 60 780.00 | | 310 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 548.00 | 1 231 807.00 | | 1 482 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 810.00 | 346 810.00 | | 16 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 3 070.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 562.00 | 54 418.00 | | 124 562.00 |
EA Autres dettes | 1 056 110.00 | 488 160.00 | | 1 056 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 936.00 | 892 460.00 | | 1 201 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 485.00 | 2 124 267.00 | | 2 684 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 936.00 | 892 460.00 | | 1 201 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 048.00 | | 137 048.00 | 137 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 048.00 | | 137 048.00 | 137 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 868.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 894.00 | 27 241.00 | | 145 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 071.00 | 321 530.00 | | 705 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 330.00 | 260 749.00 | | 394 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 741.00 | 60 780.00 | | 310 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 215.00 | | 3 810.00 | 1 041 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 930.00 | | 3 810.00 | 798 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 318.00 | | | 238 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 833.00 | 29 869.00 | | 362 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 866.00 | 29 869.00 | | 358 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 529.00 | | | 1 731 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 418.00 | 1 738 418.00 | | 1 738 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |