| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 490.00 | 52 042.00 | 448.00 | 52 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 020.00 | 52 042.00 | 1 978.00 | 54 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 140.00 | 2 962.00 | 29 178.00 | 32 140.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 495.00 | 2 962.00 | 37 533.00 | 40 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 515.00 | 55 004.00 | 39 511.00 | 94 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -7 114.00 | -9 101.00 | | -7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284.00 | 1 987.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 16 800.00 | 16 516.00 | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 134.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 8 156.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 253.00 | 12 440.00 | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 712.00 | 20 731.00 | | 22 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 511.00 | 37 246.00 | | 39 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 248.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 248.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -248.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 402.00 | 153 507.00 | | 154 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 119.00 | 151 520.00 | | 154 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284.00 | 1 987.00 | | 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 608.00 | 7 434.00 | | 44 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 608.00 | 7 434.00 | | 44 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 235.00 | 33 163.00 | 5 073.00 | 38 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |