| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523.00 | 2 902.00 | 1 622.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 297.00 | 2 962.00 | 25 335.00 | 28 297.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 159.00 | 2 962.00 | 43 197.00 | 46 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 682.00 | 5 864.00 | 44 818.00 | 50 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -31 772.00 | -12 557.00 | | -31 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 798.00 | -19 215.00 | | 21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 13 656.00 | -8 142.00 | | 13 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803.00 | 12 552.00 | | 6 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | 5 165.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 11 701.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 583.00 | 12 068.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 162.00 | 41 487.00 | | 31 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 818.00 | 33 344.00 | | 44 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 184.00 | 34 684.00 | | 30 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 1 319.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 1 319.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -1 319.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 194.00 | 134 134.00 | | 157 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 395.00 | 153 349.00 | | 135 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 798.00 | -19 215.00 | | 21 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 270.00 | 12 835.00 | | 12 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 28 297.00 | 24 755.00 | 3 543.00 | 28 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 803.00 | 5 824.00 | 978.00 | 6 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 465.00 | 28 301.00 | 5 164.00 | 33 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 162.00 | 30 184.00 | 978.00 | 31 162.00 |