| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 138.00 | 30 531.00 | 18 607.00 | 49 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 033.00 | 35 731.00 | 25 302.00 | 61 033.00 |
BP En cours de production de services | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 968.00 | 1 527.00 | 99 441.00 | 100 968.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 165 891.00 | | 165 891.00 | 165 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 069.00 | 1 527.00 | 288 542.00 | 290 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 102.00 | 37 258.00 | 313 845.00 | 351 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | 110 848.00 | 91 046.00 | | 110 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | 19 802.00 | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 158 253.00 | 129 713.00 | | 158 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 958.00 | 21 015.00 | | 45 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 634.00 | 84 075.00 | | 109 634.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 591.00 | 105 090.00 | | 155 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 845.00 | 234 803.00 | | 313 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 591.00 | 105 090.00 | | 155 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 487 044.00 | 14 970.00 | 502 014.00 | 487 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 044.00 | 14 970.00 | 502 014.00 | 487 044.00 |
FM Production stockée | | | -483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 320.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 152.00 | 719.00 | | 8 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360.00 | 2 622.00 | | 7 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | 20 685.00 | | 7 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 19 014.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | 1 670.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 2 210.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 876.00 | 524 333.00 | | 516 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 336.00 | 504 531.00 | | 488 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 540.00 | 19 802.00 | | 28 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 784.00 | 8 875.00 | | 10 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 821.00 | | 10 212.00 | 50 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 926.00 | | 10 212.00 | 38 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 527.00 | 4 204.00 | | 31 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 190.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 517.00 | 4 014.00 | | 26 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | 7 650.00 | 7 650.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 7 650.00 | 7 650.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 7 650.00 | 7 650.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650.00 | 7 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 99 138.00 | | | 99 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VP Divers | 946.00 | | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 8 920.00 | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 047.00 | 23 359.00 | | 21 047.00 |
ST Autres comptes | 40 837.00 | 44 219.00 | | 40 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 433.00 | 41 565.00 | | 27 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 734.00 | 35 936.00 | | 26 734.00 |
YT Sous‐traitance | 16 740.00 | 2 818.00 | | 16 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 260.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 706.00 | 10 181.00 | | 5 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 467.00 | 97 775.00 | | 97 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 547.00 | 42 819.00 | | 43 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 652.00 | 111 960.00 | | 107 652.00 |