| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 600.00 | 36 393.00 | 16 207.00 | 52 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 495.00 | 41 593.00 | 22 902.00 | 64 495.00 |
BP En cours de production de services | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 602.00 | 1 527.00 | 168 075.00 | 169 602.00 |
BZ Autres créances | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
CF Disponibilités | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 648.00 | 1 527.00 | 287 121.00 | 288 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 143.00 | 43 120.00 | 310 023.00 | 353 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | 139 388.00 | 110 848.00 | | 139 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 191.00 | 28 540.00 | | 16 191.00 |
DL TOTAL (I) | 174 444.00 | 158 253.00 | | 174 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 005.00 | 45 958.00 | | 54 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 485.00 | 109 634.00 | | 81 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 580.00 | 155 591.00 | | 135 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 023.00 | 313 845.00 | | 310 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 580.00 | 155 591.00 | | 135 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 561.00 | 21 020.00 | 464 581.00 | 443 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 561.00 | 21 020.00 | 464 581.00 | 443 561.00 |
FM Production stockée | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 497.00 | 8 152.00 | | 3 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 7 360.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 7 360.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 10 031.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 10 031.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -2 671.00 | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 5 707.00 | | 2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 771.00 | 516 876.00 | | 470 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 580.00 | 488 336.00 | | 454 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 191.00 | 28 540.00 | | 16 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 773.00 | 10 784.00 | | 10 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 033.00 | | 3 462.00 | 61 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | | 3 462.00 | 49 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731.00 | 5 862.00 | | 35 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 531.00 | 5 862.00 | | 30 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 527.00 | 201 527.00 | | 201 527.00 |
VW T.V.A. | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 580.00 | 135 580.00 | | 135 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 4 451.00 | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 921.00 | 21 047.00 | | 16 921.00 |
ST Autres comptes | 43 185.00 | 40 837.00 | | 43 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 296.00 | 27 433.00 | | 27 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 514.00 | 26 734.00 | | 14 514.00 |
YT Sous‐traitance | 15 020.00 | 16 740.00 | | 15 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 595.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 255.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | 5 706.00 | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 712.00 | 97 467.00 | | 88 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 346.00 | 43 547.00 | | 41 346.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 421.00 | 107 652.00 | | 102 421.00 |