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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 450.00 | 88.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
AP Constructions | 831 861.00 | 349 511.00 | 482 350.00 | 831 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 900.00 | 1 345 849.00 | 206 052.00 | 1 551 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 421.00 | 258 386.00 | 35 034.00 | 293 421.00 |
BF Prêts | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 810.00 | 1 956 195.00 | 801 615.00 | 2 757 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
BP En cours de production de services | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 714.00 | 28 167.00 | 357 548.00 | 385 714.00 |
BZ Autres créances | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 986.00 | 28 167.00 | 548 819.00 | 576 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 797.00 | 1 984 362.00 | 1 350 435.00 | 3 334 797.00 |
CU Autres participations | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 804.00 | 250 804.00 | | 250 804.00 |
DH Report à nouveau | 302 501.00 | 543 634.00 | | 302 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 579.00 | -241 132.00 | | -73 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 010.00 | 62 271.00 | | 49 010.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | 528.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 605 825.00 | 693 104.00 | | 605 825.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 249.00 | 351 126.00 | | 283 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 943.00 | 73 201.00 | | 47 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 223.00 | 284.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 723.00 | 197 460.00 | | 166 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 471.00 | 203 503.00 | | 227 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 712.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 610.00 | 830 467.00 | | 728 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 435.00 | 1 548 571.00 | | 1 350 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 622.00 | 604 027.00 | | 528 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 800.00 | 40 200.00 | | 32 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 739.00 | | 12 584.00 | 2 777 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 916.00 | | 7 308.00 | 2 680 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 523.00 | | 5 275.00 | 93 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 838.00 | 126 359.00 | | 1 829 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 440.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 828.00 | 125 919.00 | | 1 827 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528.00 | | 440.00 | 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 476.00 | 1 359.00 | 2 668.00 | 29 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 476.00 | 1 359.00 | 2 668.00 | 29 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 005.00 | 7 359.00 | 18 108.00 | 55 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | 2 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 15 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 733.00 | 13 386.00 | 3 347.00 | 16 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
UP Prêts | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 351 981.00 | | | 351 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 112.00 | 53 471.00 | 154 359.00 | 250 112.00 |
VI Groupe et associés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 663.00 | 478 611.00 | 57 052.00 | 535 663.00 |
VW T.V.A. | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 386.00 | 525 398.00 | 157 706.00 | 725 386.00 |