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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
AP Constructions | 831 861.00 | 395 539.00 | 436 321.00 | 831 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 900.00 | 1 394 264.00 | 157 637.00 | 1 551 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 082.00 | 271 795.00 | 22 287.00 | 294 082.00 |
BF Prêts | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 082.00 | 2 064 136.00 | 695 946.00 | 2 760 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
BP En cours de production de services | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 971.00 | 17 863.00 | 327 108.00 | 344 971.00 |
BZ Autres créances | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 762.00 | 17 863.00 | 483 900.00 | 501 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 844.00 | 2 081 998.00 | 1 179 846.00 | 3 261 844.00 |
CU Autres participations | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 804.00 | 250 804.00 | | 250 804.00 |
DH Report à nouveau | 228 922.00 | 302 501.00 | | 228 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 026.00 | -73 579.00 | | -161 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 408.00 | 49 010.00 | | 43 408.00 |
DK Provisions réglementées | | 88.00 | | |
DL TOTAL (I) | 439 108.00 | 605 825.00 | | 439 108.00 |
DP Provisions pour risques | 82 070.00 | 16 000.00 | | 82 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 070.00 | 16 000.00 | | 82 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 914.00 | 283 249.00 | | 231 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 953.00 | 47 943.00 | | 34 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 735.00 | 166 723.00 | | 173 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 392.00 | 227 471.00 | | 217 392.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 668.00 | 728 610.00 | | 658 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 846.00 | 1 350 435.00 | | 1 179 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 679.00 | 528 622.00 | | 509 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | 32 800.00 | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 810.00 | | 4 659.00 | 2 757 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 67 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 2 760 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 2 688 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 225.00 | | 1 248.00 | 2 688 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 286.00 | | 3 410.00 | 66 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 197.00 | 108 528.00 | 587.00 | 1 956 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 88.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 747.00 | 108 440.00 | 587.00 | 1 953 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 66 070.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 66 070.00 | | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 735.00 | 173 735.00 | | 173 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UP Prêts | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 323 564.00 | | | 323 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 640.00 | 47 651.00 | 142 821.00 | 196 640.00 |
VI Groupe et associés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 597.00 | 486 597.00 | | 486 597.00 |
VW T.V.A. | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 668.00 | 509 679.00 | 142 821.00 | 658 668.00 |