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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 633.00 | 31 325.00 | 308.00 | 31 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 622.00 | 196 458.00 | 27 163.00 | 223 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 005.00 | 227 784.00 | 40 221.00 | 268 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 523.00 | | 226 523.00 | 226 523.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CF Disponibilités | 202 187.00 | | 202 187.00 | 202 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 648.00 | | 460 648.00 | 460 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 653.00 | 227 784.00 | 500 869.00 | 728 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 762.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 233 256.00 | 190 022.00 | | 233 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 395.00 | 90 572.00 | | 42 395.00 |
DL TOTAL (I) | 284 024.00 | 288 979.00 | | 284 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 2 275.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 398.00 | 34 202.00 | | 86 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 173.00 | 131 519.00 | | 127 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 845.00 | 167 996.00 | | 216 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 869.00 | 456 975.00 | | 500 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 211.00 | 258 461.00 | 12 750.00 | 271 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 845.00 | 216 845.00 | | 216 845.00 |