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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 325.00 | 224 578.00 | 2 747.00 | 227 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 708.00 | 256 211.00 | 15 497.00 | 271 708.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 411.00 | | 303 411.00 | 303 411.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 297.00 | | 347 297.00 | 347 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 005.00 | 256 211.00 | 362 794.00 | 619 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 190 766.00 | 285 154.00 | | 190 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | 612.00 | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 208 154.00 | 294 139.00 | | 208 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 127.00 | 2 155.00 | | 19 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 303.00 | 5 462.00 | | 29 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 180.00 | 68 419.00 | | 106 180.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 640.00 | 76 036.00 | | 154 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 794.00 | 370 175.00 | | 362 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 292.00 | | 700 292.00 | 700 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 292.00 | | 700 292.00 | 700 292.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 35.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 52 093.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -35.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 609.00 | 498 145.00 | | 679 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 594.00 | 497 533.00 | | 670 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 015.00 | 612.00 | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 247.00 | 3 964.00 | | 252 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 614.00 | 3 964.00 | | 220 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 205.00 | 318 205.00 | | 318 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 955.00 | 318 205.00 | 12 750.00 | 330 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 640.00 | 154 640.00 | | 154 640.00 |