| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 412.00 | 43 972.00 | 4 440.00 | 48 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 851.00 | 44 662.00 | 5 189.00 | 49 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
BZ Autres créances | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CF Disponibilités | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 626.00 | 44 662.00 | 156 964.00 | 201 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
DH Report à nouveau | -372 177.00 | | | -372 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 150.00 | -372 177.00 | | -136 150.00 |
DL TOTAL (I) | -389 637.00 | -253 488.00 | | -389 637.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 500.00 | 303 031.00 | | 269 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 917.00 | 45 580.00 | | 156 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | 32 244.00 | | 29 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | 115 406.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 602.00 | 496 261.00 | | 466 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 964.00 | 322 773.00 | | 156 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 102.00 | 254 261.00 | | 247 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
FD Production vendue biens | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
FG Production vendue services | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 872.00 | | 243 872.00 | 243 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 220 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 220 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | 6 040.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 6 040.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | 213 960.00 | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 050.00 | -101 187.00 | | -62 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 807.00 | 586 064.00 | | 467 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 956.00 | 958 241.00 | | 603 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 150.00 | -372 177.00 | | -136 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 984.00 | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 679.00 | 49 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 389.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 307.00 | 48 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 692.00 | 4 031.00 | 89 060.00 | 129 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 079.00 | | 41 389.00 | 42 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 613.00 | 4 031.00 | 47 672.00 | 87 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 395.00 | | 223 395.00 | 223 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 395.00 | | 223 395.00 | 223 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 395.00 | | 223 395.00 | 303 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 223 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VC Groupe et associés | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 500.00 | 50 000.00 | 219 500.00 | 269 500.00 |
VI Groupe et associés | 156 917.00 | 156 917.00 | | 156 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 602.00 | 247 102.00 | 219 500.00 | 466 602.00 |