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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 412.00 | 45 994.00 | 2 418.00 | 48 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 102.00 | 46 684.00 | 2 418.00 | 49 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BZ Autres créances | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CF Disponibilités | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 897.00 | | 219 897.00 | 219 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 999.00 | 46 684.00 | 222 314.00 | 268 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
DH Report à nouveau | -508 326.00 | -372 177.00 | | -508 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 286.00 | -136 150.00 | | 440 286.00 |
DL TOTAL (I) | 50 649.00 | -389 637.00 | | 50 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 708.00 | 156 917.00 | | 134 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 29 412.00 | | 30 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 596.00 | 10 773.00 | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 666.00 | 466 602.00 | | 171 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 314.00 | 156 964.00 | | 222 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 962.00 | | | 366 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 962.00 | 300.00 | | 366 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 962.00 | -2 171.00 | | 366 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 475.00 | -62 050.00 | | -74 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 858.00 | 467 807.00 | | 535 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 572.00 | 603 956.00 | | 95 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 286.00 | -136 150.00 | | 440 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 49 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 662.00 | 2 022.00 | | 44 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 972.00 | 2 022.00 | | 43 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VC Groupe et associés | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
VI Groupe et associés | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 666.00 | 171 666.00 | | 171 666.00 |