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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 180.00 | 89 738.00 | 2 442.00 | 92 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 955.00 | 96 286.00 | 141 669.00 | 237 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 851.00 | | 169 851.00 | 169 851.00 |
CF Disponibilités | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 966.00 | | 292 966.00 | 292 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 921.00 | 96 286.00 | 434 635.00 | 530 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 744.00 | 216 051.00 | | 231 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 917.00 | 15 693.00 | | 13 917.00 |
DL TOTAL (I) | 278 661.00 | 264 744.00 | | 278 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 105.00 | 4 416.00 | | 39 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | 48 167.00 | | 27 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 632.00 | 65 098.00 | | 54 632.00 |
EA Autres dettes | 35 043.00 | 48 963.00 | | 35 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 974.00 | 166 644.00 | | 155 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 635.00 | 431 388.00 | | 434 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 974.00 | 166 644.00 | | 155 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 3 321.00 | | 1 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 2 227.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 2 227.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -2 227.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 884.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 917.00 | 247 133.00 | | 231 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 000.00 | 231 440.00 | | 218 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 917.00 | 15 693.00 | | 13 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 013.00 | | 2 941.00 | 235 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 996.00 | | 2 732.00 | 95 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 548.00 | | 209.00 | 47 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 996.00 | 290.00 | | 95 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 996.00 | 290.00 | | 95 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VP Divers | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 261.00 | 53 093.00 | 14 168.00 | 67 261.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 974.00 | 155 974.00 | | 155 974.00 |