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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 488.00 | 82 520.00 | 20 968.00 | 103 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 010.00 | 89 068.00 | 160 942.00 | 250 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 170 553.00 | | 170 553.00 | 170 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 918.00 | | 237 918.00 | 237 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 928.00 | 89 068.00 | 398 860.00 | 487 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 661.00 | 231 744.00 | | 245 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 813.00 | 13 917.00 | | -7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 270 848.00 | 278 661.00 | | 270 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 39 105.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 27 194.00 | | 25 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 500.00 | 54 632.00 | | 45 500.00 |
EA Autres dettes | 35 876.00 | 35 043.00 | | 35 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 012.00 | 155 974.00 | | 128 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 860.00 | 434 635.00 | | 398 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 003.00 | 155 974.00 | | 113 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 290.00 | | 217 290.00 | 217 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 290.00 | | 217 290.00 | 217 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | 1 488.00 | | 4 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 424.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 1 801.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 1 801.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -1 801.00 | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 950.00 | 231 917.00 | | 228 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 763.00 | 218 000.00 | | 236 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 813.00 | 13 917.00 | | -7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 955.00 | | 25 897.00 | 237 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 842.00 | 250 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 842.00 | 110 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 728.00 | | 25 150.00 | 98 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | | 747.00 | 47 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 286.00 | 6 624.00 | 13 842.00 | 96 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 286.00 | 6 624.00 | 13 842.00 | 96 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 583.00 | 4 574.00 | 15 009.00 | 19 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VP Divers | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 360.00 | 52 215.00 | 14 145.00 | 66 360.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 012.00 | 113 003.00 | 15 009.00 | 128 012.00 |