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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 487.00 | 47 966.00 | 521.00 | 48 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 923.00 | 47 966.00 | 9 957.00 | 57 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 024.00 | 8 863.00 | 5 161.00 | 14 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 991.00 | | 187 991.00 | 187 991.00 |
BZ Autres créances | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 130.00 | 8 863.00 | 317 267.00 | 326 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 053.00 | 56 829.00 | 327 224.00 | 384 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -162 792.00 | | | -162 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 825.00 | | | -22 825.00 |
DL TOTAL (I) | -136 117.00 | | | -136 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 047.00 | | | 189 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 622.00 | | | 183 622.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 341.00 | | | 463 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 224.00 | | | 327 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 976.00 | | | 401 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 495.00 | | 1 324 495.00 | 1 324 495.00 |
FG Production vendue services | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 210.00 | | 1 409 210.00 | 1 409 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 948.00 | | | 1 443 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 773.00 | | | 1 466 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 825.00 | | | -22 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 883.00 | | 39.00 | 57 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 447.00 | | 39.00 | 48 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 701.00 | 265.00 | | 47 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 701.00 | 265.00 | | 47 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 3 863.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 863.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 863.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 047.00 | 189 047.00 | | 189 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 187 991.00 | | | 187 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 242.00 | 288 806.00 | 9 436.00 | 298 242.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 341.00 | 401 976.00 | 61 365.00 | 463 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
ST Autres comptes | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 252 577.00 | | | 252 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 387.00 | | | 260 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 423.00 | | | 420 423.00 |