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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 047.00 | 3 929.00 | 3 117.00 | 7 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 483.00 | 3 929.00 | 12 553.00 | 16 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 549.00 | 3 929.00 | 208 619.00 | 212 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -308 686.00 | -185 617.00 | | -308 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 719.00 | -123 069.00 | | -357 719.00 |
DL TOTAL (I) | -616 905.00 | -259 186.00 | | -616 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 27 455.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 738.00 | 11 027.00 | | 308 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 828.00 | 510 656.00 | | 358 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 342.00 | 182 862.00 | | 157 342.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 524.00 | 744 984.00 | | 825 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 619.00 | 485 798.00 | | 208 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 524.00 | 744 984.00 | | 825 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 27 455.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 175.00 | | 617 175.00 | 617 175.00 |
FG Production vendue services | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 250.00 | | 681 250.00 | 681 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 678.00 | 36 291.00 | | 15 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678.00 | 36 291.00 | | 15 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 648.00 | -36 291.00 | | -8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 353.00 | 1 295 113.00 | | 692 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 072.00 | 1 418 182.00 | | 1 050 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 719.00 | -123 069.00 | | -357 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 168.00 | 16 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 168.00 | 7 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 071.00 | 2 026.00 | 47 168.00 | 49 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 071.00 | 2 026.00 | 47 168.00 | 49 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 828.00 | 358 828.00 | | 358 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
VB T. V. A. | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 308 738.00 | 308 738.00 | | 308 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 577.00 | 183 577.00 | | 183 577.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 524.00 | 825 524.00 | | 825 524.00 |