| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 3 236.00 | 478.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 11 682.00 | 7 488.00 | 19 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 160.00 | 15 232.00 | 234 928.00 | 250 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 768.00 | 7 103.00 | 246 665.00 | 253 768.00 |
BZ Autres créances | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CF Disponibilités | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 389.00 | 7 103.00 | 338 285.00 | 345 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 549.00 | 22 335.00 | 573 214.00 | 595 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 175 993.00 | | | 175 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
DL TOTAL (I) | 290 092.00 | | | 290 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
EA Autres dettes | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 121.00 | | | 283 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 214.00 | | | 573 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 121.00 | | | 283 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 393.00 | | | 249 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 176.00 | | | 225 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707.00 | 5 966.00 | 4 441.00 | 13 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 394.00 | 5 966.00 | 4 441.00 | 13 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 825.00 | 131 825.00 | | 131 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 526.00 | 293 426.00 | 2 100.00 | 295 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 121.00 | 283 121.00 | | 283 121.00 |