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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 3 386.00 | 328.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 517.00 | 11 020.00 | 8 497.00 | 19 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 742.00 | 14 720.00 | 237 022.00 | 251 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 839.00 | 8 684.00 | 187 154.00 | 195 839.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CF Disponibilités | 107 444.00 | | 107 444.00 | 107 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 698.00 | 8 684.00 | 331 013.00 | 339 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 440.00 | 23 405.00 | 568 035.00 | 591 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 239 784.00 | | | 239 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DL TOTAL (I) | 343 123.00 | | | 343 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 088.00 | | | 117 088.00 |
EA Autres dettes | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 912.00 | | | 224 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 035.00 | | | 568 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 912.00 | | | 224 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 161.00 | | | 250 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 3 334.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 232.00 | 5 057.00 | 5 569.00 | 15 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 919.00 | 5 057.00 | 5 569.00 | 14 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 753.00 | 231 419.00 | 3 334.00 | 234 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 912.00 | 224 912.00 | | 224 912.00 |