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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 832.00 | 1 194.00 | 4 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 603.00 | 3 778.00 | 28 825.00 | 32 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 721.00 | | 139 721.00 | 139 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 324.00 | 3 778.00 | 168 546.00 | 172 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 430.00 | 70 087.00 | | 94 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 089.00 | 24 343.00 | | 16 089.00 |
DL TOTAL (I) | 118 903.00 | 102 815.00 | | 118 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | 1 022.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 7 984.00 | | 13 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 313.00 | 38 640.00 | | 35 313.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 643.00 | 47 742.00 | | 49 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 546.00 | 150 557.00 | | 168 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 643.00 | 47 742.00 | | 49 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 700.00 | | 736.00 | 32 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 32 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 4 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | | 733.00 | 4 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 3.00 | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272.00 | 338.00 | 832.00 | 4 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 338.00 | 832.00 | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |