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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 3 670.00 | 3 356.00 | 7 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 607.00 | 4 616.00 | 30 991.00 | 35 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
BZ Autres créances | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CF Disponibilités | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 285.00 | | 148 285.00 | 148 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 892.00 | 4 616.00 | 179 276.00 | 183 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 519.00 | 94 430.00 | | 95 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352.00 | 16 089.00 | | 20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 124 256.00 | 118 903.00 | | 124 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 1 226.00 | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 13 104.00 | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 830.00 | 35 313.00 | | 46 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 021.00 | 49 643.00 | | 55 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 276.00 | 168 546.00 | | 179 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 603.00 | | 9 362.00 | 32 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 358.00 | 35 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 358.00 | 7 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | | 9 358.00 | 4 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 4.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | 1 315.00 | 477.00 | 3 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 315.00 | 477.00 | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |