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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
AP Constructions | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 008.00 | 16 746.00 | 8 262.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 587.00 | 44 324.00 | 8 262.00 | 52 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 494.00 | 8 689.00 | 89 805.00 | 98 494.00 |
BZ Autres créances | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 457.00 | 8 689.00 | 202 767.00 | 211 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 044.00 | 53 014.00 | 211 030.00 | 264 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
DG Autres réserves | 26 282.00 | 53 167.00 | | 26 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 893.00 | -26 885.00 | | 27 893.00 |
DL TOTAL (I) | 131 618.00 | 103 724.00 | | 131 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 10 353.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 980.00 | 77 710.00 | | 61 980.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 73.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 411.00 | 99 030.00 | | 79 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 030.00 | 202 755.00 | | 211 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 411.00 | 99 030.00 | | 79 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 552.00 | | 222 552.00 | 222 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 552.00 | | 222 552.00 | 222 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 893.00 | -26 885.00 | | 27 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 919.00 | 4 405.00 | | 39 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 777.00 | 4 405.00 | | 24 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 267.00 | 128 267.00 | | 128 267.00 |
VW T.V.A. | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |