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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
AP Constructions | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 22 368.00 | 14 367.00 | 36 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 315.00 | 49 947.00 | 14 367.00 | 64 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 856.00 | 16 882.00 | 63 973.00 | 80 856.00 |
BZ Autres créances | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
CF Disponibilités | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 992.00 | 16 882.00 | 216 110.00 | 232 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 307.00 | 66 829.00 | 230 477.00 | 297 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
DG Autres réserves | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
DL TOTAL (I) | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 477.00 | | | 230 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 572.00 | | 269 572.00 | 269 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 572.00 | | 269 572.00 | 269 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 189.00 | | | 271 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 587.00 | | 11 727.00 | 52 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 445.00 | | 11 727.00 | 37 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 324.00 | 5 622.00 | | 44 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 183.00 | 5 622.00 | | 29 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 689.00 | 8 192.00 | | 8 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 8 192.00 | | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | 8 192.00 | | 8 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VW T.V.A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |