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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 104.00 | 9 454.00 | 650.00 | 10 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 345.00 | 164 687.00 | 24 658.00 | 189 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 505.00 | 190 197.00 | 25 308.00 | 215 505.00 |
BT Marchandises | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 526.00 | 56 451.00 | 121 074.00 | 177 526.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 484.00 | 56 451.00 | 386 033.00 | 442 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 989.00 | 246 648.00 | 411 341.00 | 657 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 258.00 | 10.00 | | 31 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 774.00 | 31 248.00 | | 38 774.00 |
DL TOTAL (I) | 180 032.00 | 141 258.00 | | 180 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 213.00 | 18 825.00 | | 7 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 2 474.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 768.00 | 158 903.00 | | 148 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | 64 466.00 | | 69 128.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 5 693.00 | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 309.00 | 250 360.00 | | 231 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 341.00 | 391 618.00 | | 411 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 388.00 | | 917 388.00 | 917 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 450.00 | | 920.00 | 920 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 451.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 252.00 | 5 702.00 | | 6 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | 9 735.00 | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | 18 866.00 | | 9 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | 18 866.00 | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | -9 131.00 | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 5 344.00 | | 7 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 892.00 | 873 783.00 | | 928 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 118.00 | 842 534.00 | | 890 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 774.00 | 31 248.00 | | 38 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 654.00 | | 14 851.00 | 200 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 598.00 | | 14 851.00 | 184 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 276.00 | 7 921.00 | | 182 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | 4.00 | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 223.00 | 7 918.00 | | 166 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 213.00 | 3 566.00 | 3 647.00 | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
VW T.V.A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309.00 | 227 662.00 | 3 647.00 | 231 309.00 |