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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 727.00 | 11 168.00 | 5 559.00 | 16 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 10 111.00 | 1 460.00 | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 911.00 | 181 795.00 | 27 116.00 | 208 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 209.00 | 203 074.00 | 34 135.00 | 237 209.00 |
BT Marchandises | 205 406.00 | | 205 406.00 | 205 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 469.00 | 14 154.00 | 135 315.00 | 149 469.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 022.00 | 14 154.00 | 411 868.00 | 426 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 231.00 | 217 228.00 | 446 003.00 | 663 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 859.00 | 70 032.00 | | 104 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 581.00 | 34 827.00 | | 28 581.00 |
DL TOTAL (I) | 243 439.00 | 214 859.00 | | 243 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 445.00 | 21 668.00 | | 24 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 583.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 485.00 | 131 418.00 | | 137 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 694.00 | 54 982.00 | | 39 694.00 |
EA Autres dettes | | 5 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 564.00 | 214 601.00 | | 202 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 003.00 | 429 460.00 | | 446 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 736.00 | 8 743.00 | 825 479.00 | 816 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 736.00 | 8 743.00 | 825 479.00 | 816 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 946.00 | 15 458.00 | | 16 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 146.00 | 15 458.00 | | 24 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 4 058.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 4 058.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 534.00 | 11 400.00 | | 18 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 7 891.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 473.00 | 847 282.00 | | 857 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 892.00 | 812 455.00 | | 828 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 581.00 | 34 827.00 | | 28 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 393.00 | | 10 996.00 | 230 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 237 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 220 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 666.00 | | 10 996.00 | 213 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 277.00 | 13 805.00 | 8.00 | 189 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 4 309.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 418.00 | 9 496.00 | 8.00 | 182 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 132 484.00 | 132 484.00 | | 132 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 512.00 | 4 786.00 | 12 726.00 | 17 512.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 564.00 | 189 838.00 | 12 726.00 | 202 564.00 |