| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 277.00 | 23 762.00 | 4 515.00 | 28 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 035.00 | 20 674.00 | 6 361.00 | 27 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 030.00 | 45 503.00 | 83 527.00 | 129 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 923.00 | 974.00 | 15 949.00 | 16 923.00 |
BT Marchandises | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CF Disponibilités | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 985.00 | 974.00 | 194 011.00 | 194 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 015.00 | 46 477.00 | 277 538.00 | 324 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 985.00 | 59 721.00 | | 56 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355.00 | 5 264.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 147 340.00 | 152 985.00 | | 147 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 2 057.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 136.00 | 50 968.00 | | 48 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 381.00 | 25 276.00 | | 67 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 16 453.00 | | 13 912.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 198.00 | 95 158.00 | | 130 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 538.00 | 248 143.00 | | 277 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 198.00 | 94 388.00 | | 130 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
FD Production vendue biens | 256 408.00 | | 256 408.00 | 256 408.00 |
FG Production vendue services | 172 720.00 | | 172 720.00 | 172 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 388.00 | | 486 388.00 | 486 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 371.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 91.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 679.00 | 489 917.00 | | 495 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 324.00 | 484 652.00 | | 493 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355.00 | 5 264.00 | | 2 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 2 243.00 | | 44 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | 2 243.00 | | 42 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 198.00 | 130 198.00 | | 130 198.00 |