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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 18 765.00 | 3 711.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 035.00 | 22 202.00 | 4 833.00 | 27 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 294.00 | 42 034.00 | 81 260.00 | 123 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 609.00 | 1 545.00 | 18 064.00 | 19 609.00 |
BT Marchandises | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 738.00 | 1 545.00 | 241 194.00 | 242 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 033.00 | 43 579.00 | 322 454.00 | 366 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 340.00 | 56 985.00 | | 51 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 216.00 | 2 355.00 | | 44 216.00 |
DL TOTAL (I) | 183 555.00 | 147 340.00 | | 183 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 171.00 | 48 136.00 | | 37 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 838.00 | 67 381.00 | | 69 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 110.00 | 13 912.00 | | 28 110.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 898.00 | 130 198.00 | | 138 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 454.00 | 277 538.00 | | 322 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 898.00 | 130 198.00 | | 138 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
FD Production vendue biens | 305 996.00 | | 305 996.00 | 305 996.00 |
FG Production vendue services | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 259.00 | | 542 259.00 | 542 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 332.00 | | 9 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 268.00 | 495 679.00 | | 546 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 052.00 | 493 324.00 | | 502 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 216.00 | 2 355.00 | | 44 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | 2 350.00 | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801.00 | 123 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 801.00 | 49 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 65.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 503.00 | 2 333.00 | 5 801.00 | 45 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 436.00 | 2 333.00 | 5 801.00 | 44 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 974.00 | 1 545.00 | 974.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | 1 545.00 | 974.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | 1 545.00 | 974.00 | 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 922.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 651.00 | 67 586.00 | 1 065.00 | 68 651.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |