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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 998.00 | 82 912.00 | 86.00 | 82 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 847.00 | 82 912.00 | 12 934.00 | 95 847.00 |
060 Stock marchandises | 119 528.00 | 850.00 | 118 678.00 | 119 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
084 Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 770.00 | 850.00 | 139 920.00 | 140 770.00 |
110 Total général Actif | 236 617.00 | 83 762.00 | 152 854.00 | 236 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
252 Charges sociales | 597.00 | | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91.00 | | | 91.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 709.00 | | | 126 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
294 Charges financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 733.00 | | | 14 733.00 |