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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 3 197.00 | 1 842.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 066.00 | 34 224.00 | 20 842.00 | 55 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 998.00 | 37 421.00 | 27 577.00 | 64 998.00 |
BT Marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 947.00 | | 357 947.00 | 357 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 945.00 | 37 421.00 | 385 524.00 | 422 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 362.00 | 19 278.00 | | 27 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 600.00 | 8 084.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 273 462.00 | 251 862.00 | | 273 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 087.00 | 23 872.00 | | 29 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 195.00 | 85 870.00 | | 79 195.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 10.00 | | 3 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 062.00 | 150 345.00 | | 112 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 524.00 | 402 207.00 | | 385 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 517 103.00 | | 517 103.00 | 517 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 228.00 | | 517 228.00 | 517 228.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 334.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 530.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -530.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 485.00 | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 007.00 | 448 339.00 | | 510 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 407.00 | 440 255.00 | | 497 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 600.00 | 8 084.00 | | 21 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 174.00 | | 824.00 | 64 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 241.00 | | 824.00 | 54 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 510.00 | 7 911.00 | | 29 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 1 000.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 6 911.00 | | 27 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 239.00 | 36 345.00 | 4 894.00 | 41 239.00 |
VW T.V.A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |