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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 4 197.00 | 842.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 066.00 | 39 270.00 | 15 796.00 | 55 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 954.00 | 43 466.00 | 21 487.00 | 64 954.00 |
BT Marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 232.00 | | 305 232.00 | 305 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 185.00 | 43 466.00 | 326 719.00 | 370 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 220 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 962.00 | 27 362.00 | | 18 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 21 600.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 275 419.00 | 273 462.00 | | 275 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 190.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 409.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | 29 067.00 | | 13 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 858.00 | 79 195.00 | | 26 858.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 3 201.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 300.00 | 112 062.00 | | 51 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 719.00 | 385 524.00 | | 326 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
FG Production vendue services | 284 976.00 | | 284 976.00 | 284 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 904.00 | | 285 904.00 | 285 904.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 3 981.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 999.00 | 519 007.00 | | 285 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 042.00 | 497 407.00 | | 284 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956.00 | 21 600.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 64 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 421.00 | 6 046.00 | | 37 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 1 000.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 224.00 | 5 046.00 | | 34 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 972.00 | 57 122.00 | 4 849.00 | 61 972.00 |
VW T.V.A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |