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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 000.00 | 52 889.00 | 39 111.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 678.00 | 159 644.00 | 32 035.00 | 191 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 566.00 | 1 005 147.00 | 387 419.00 | 1 392 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 734.00 | 1 217 679.00 | 507 055.00 | 1 724 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 581 661.00 | | 581 661.00 | 581 661.00 |
CF Disponibilités | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 722.00 | | 664 722.00 | 664 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 456.00 | 1 217 679.00 | 1 171 776.00 | 2 389 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 330 825.00 | 418 770.00 | | 330 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 674.00 | 12 055.00 | | -174 674.00 |
DL TOTAL (I) | 164 951.00 | 439 625.00 | | 164 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 933.00 | 639 358.00 | | 650 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 825.00 | 25 081.00 | | 23 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 162.00 | 346 676.00 | | 259 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 260.00 | 82 066.00 | | 60 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 808.00 | | |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 112.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 826.00 | 1 096 101.00 | | 1 006 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 776.00 | 1 535 726.00 | | 1 171 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 331.00 | | 29 888.00 | 1 701 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 1 724 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 1 584 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 079.00 | | 29 650.00 | 1 561 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | | 238.00 | 48 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 112.00 | 127 567.00 | | 1 090 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 889.00 | 8 000.00 | | 44 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 223.00 | 119 567.00 | | 1 045 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 162.00 | 259 162.00 | | 259 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
VC Groupe et associés | 401 616.00 | | | 401 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 785.00 | 213 568.00 | 378 217.00 | 591 785.00 |
VI Groupe et associés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 147.00 | 599 656.00 | 48 490.00 | 648 147.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 826.00 | 628 609.00 | 378 217.00 | 1 006 826.00 |