| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 000.00 | 68 889.00 | 23 111.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 875.00 | 181 097.00 | 12 778.00 | 193 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 377.00 | 1 169 467.00 | 229 909.00 | 1 399 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 170.00 | 1 419 453.00 | 300 717.00 | 1 720 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BZ Autres créances | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CF Disponibilités | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 711.00 | | 197 711.00 | 197 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 881.00 | 1 419 453.00 | 498 428.00 | 1 917 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DH Report à nouveau | 30 270.00 | 156 151.00 | | 30 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 938.00 | 64 703.00 | | -196 938.00 |
DL TOTAL (I) | -156 309.00 | 229 653.00 | | -156 309.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 030.00 | 553 249.00 | | 301 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 720.00 | 26 035.00 | | 20 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 637.00 | 283 520.00 | | 217 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 350.00 | 65 330.00 | | 65 350.00 |
EA Autres dettes | | 6 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 737.00 | 935 636.00 | | 604 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 428.00 | 1 165 289.00 | | 498 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 884.00 | 71 300.00 | | 4 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 952.00 | | 1 420 952.00 | 1 420 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 952.00 | | 1 420 952.00 | 1 420 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | 3 580.00 | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 743.00 | 9 207.00 | | 34 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 626.00 | 12 787.00 | | 39 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 972.00 | 5 709.00 | | 39 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 126.00 | 5 709.00 | | 70 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 500.00 | 7 078.00 | | -30 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 441.00 | 1 773 477.00 | | 1 479 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 379.00 | 1 708 774.00 | | 1 676 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 938.00 | 64 703.00 | | -196 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 278.00 | | 1 858 136.00 | 1 727 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 775.00 | 34 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 244.00 | 1 720 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 000.00 | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624 469.00 | 1 593 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 539.00 | | 1 632 183.00 | 1 585 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 739.00 | | 133 954.00 | 49 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 212.00 | 1 704 440.00 | 1 621 199.00 | 1 336 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 889.00 | 91 556.00 | 83 556.00 | 60 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 323.00 | 1 612 884.00 | 1 537 643.00 | 1 275 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 637.00 | 217 637.00 | | 217 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 146.00 | 196 772.00 | 99 374.00 | 296 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 737.00 | 505 363.00 | 99 374.00 | 604 737.00 |