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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 254.00 | 118 039.00 | 154 216.00 | 272 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 978.00 | 134 107.00 | 189 872.00 | 323 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 229.00 | | 102 229.00 | 102 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 207.00 | 134 107.00 | 292 100.00 | 426 207.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DL TOTAL (I) | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 887.00 | | | 217 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 100.00 | | | 292 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 887.00 | | | 217 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 512.00 | | 889 512.00 | 889 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 512.00 | | 889 512.00 | 889 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 095.00 | |
GE Autres charges | | | 48 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 890.00 | | | 902 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 595.00 | | | 867 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 388.00 | | 10 342.00 | 318 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 752.00 | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 323 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 912.00 | | 10 342.00 | 261 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 011.00 | 23 095.00 | | 111 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 1 055.00 | | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 998.00 | 22 041.00 | | 95 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 028.00 | 70 464.00 | 3 564.00 | 74 028.00 |
VW T.V.A. | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 887.00 | 217 887.00 | | 217 887.00 |