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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 362.00 | 148 954.00 | 294 409.00 | 443 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 281.00 | 165 022.00 | 432 259.00 | 597 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 616.00 | 165 022.00 | 558 595.00 | 723 616.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 087.00 | | | 290 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 352.00 | | | 479 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 595.00 | | | 558 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 365.00 | | | 227 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 445.00 | | 1 084 445.00 | 1 084 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 445.00 | | 1 084 445.00 | 1 084 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 915.00 | |
GE Autres charges | | | 59 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 457.00 | | | 1 094 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 427.00 | | | 1 089 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 978.00 | | 273 302.00 | 323 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 320.00 | | 100 695.00 | 47 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 254.00 | | 171 108.00 | 272 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | 1 500.00 | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 107.00 | 30 915.00 | | 134 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 039.00 | 30 915.00 | | 118 039.00 |