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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 1 303 852.00 | 147 797.00 | 1 156 055.00 | 1 303 852.00 |
BF Prêts | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 852.00 | 147 797.00 | 1 574 055.00 | 1 721 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
BZ Autres créances | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CF Disponibilités | 868 606.00 | | 868 606.00 | 868 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 875.00 | | 950 875.00 | 950 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 728.00 | 147 797.00 | 2 524 931.00 | 2 672 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 956 977.00 | | | 956 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 883.00 | | | 1 463 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 644.00 | | | 944 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 048.00 | | | 1 061 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 931.00 | | | 2 524 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 666.00 | | | 210 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 924.00 | | 191 924.00 | 191 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 924.00 | | 191 924.00 | 191 924.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 357.00 | | | 340 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 452.00 | | | 163 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 853.00 | | 300 000.00 | 1 921 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | 50 000.00 | 175 000.00 | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | 50 000.00 | 1 721 853.00 | 450 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 853.00 | | | 1 546 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | 300 000.00 | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 110.00 | 65 688.00 | | 82 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 110.00 | 65 688.00 | | 82 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
UP Prêts | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 644.00 | 94 464.00 | 377 856.00 | 944 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 464.00 | | | 94 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 270.00 | 82 270.00 | 175 000.00 | 257 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 048.00 | 210 868.00 | 377 856.00 | 1 061 048.00 |