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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 750.00 | | 1 100 750.00 | 1 100 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 750.00 | | 1 100 750.00 | 1 100 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668 037.00 | | 1 668 037.00 | 1 668 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CF Disponibilités | 1 241 642.00 | | 1 241 642.00 | 1 241 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 955.00 | | 3 038 955.00 | 3 038 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 705.00 | | 4 139 705.00 | 4 139 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 587.00 | | | 1 704 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 492.00 | | | 2 258 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 619.00 | | | 255 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 713.00 | | | 680 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 879.00 | | | 782 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 212.00 | | | 1 881 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 705.00 | | | 4 139 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 583.00 | 73 446.00 | 219 029.00 | 145 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 583.00 | 73 446.00 | 219 029.00 | 145 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 666.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 636.00 | | | 1 076 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696 636.00 | | | 1 696 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 363.00 | | | 503 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 303.00 | | | 321 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 412.00 | | | 2 430 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 507.00 | | | 2 206 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 786.00 | | | 3 267 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167 036.00 | 1 100 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620 000.00 | 1 100 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546 853.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 750.00 | | | 1 720 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 853.00 | | | 1 546 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 549.00 | 59 667.00 | 470 216.00 | 410 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 549.00 | 59 667.00 | 470 216.00 | 410 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 713.00 | 680 713.00 | | 680 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 879.00 | 782 879.00 | | 782 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 619.00 | 255 619.00 | | 255 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 213.00 | 1 881 213.00 | | 1 881 213.00 |