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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | 1 730.00 | 763.00 | 2 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 243.00 | | 595 243.00 | 595 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 124.00 | 1 730.00 | 651 394.00 | 653 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 429.00 | | 390 429.00 | 390 429.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CF Disponibilités | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 307.00 | | 410 307.00 | 410 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 430.00 | 1 730.00 | 1 061 700.00 | 1 063 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 363 229.00 | 363 137.00 | | 363 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186.00 | 92.00 | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 375 515.00 | 364 329.00 | | 375 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 983.00 | 38 727.00 | | 18 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 946.00 | 512 579.00 | | 551 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 7 529.00 | | 9 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 830.00 | 89 212.00 | | 105 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 185.00 | 648 046.00 | | 686 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 700.00 | 1 012 375.00 | | 1 061 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 194.00 | | 239 194.00 | 239 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 194.00 | | 239 194.00 | 239 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 286.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 286.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -286.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 586.00 | 208 789.00 | | 239 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 400.00 | 208 698.00 | | 228 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 186.00 | 92.00 | | 11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 565.00 | | 809.00 | 653 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 653 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 2 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | 809.00 | 2 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 443.00 | | | 595 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | 125.00 | 1 250.00 | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 125.00 | 1 250.00 | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 390 429.00 | | | 390 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 811.00 | 4 835.00 | 13 977.00 | 18 811.00 |
VI Groupe et associés | 551 946.00 | 551 946.00 | | 551 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 304.00 | 395 104.00 | 200.00 | 395 304.00 |
VW T.V.A. | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 185.00 | 672 209.00 | 13 977.00 | 686 185.00 |