| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493.00 | 1 999.00 | 494.00 | 2 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595 243.00 | | 595 243.00 | 595 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 124.00 | 1 999.00 | 651 124.00 | 653 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 607.00 | | 253 607.00 | 253 607.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 704.00 | | 322 704.00 | 322 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 827.00 | 1 999.00 | 973 828.00 | 975 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 359 415.00 | 363 229.00 | | 359 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | 11 186.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 368 519.00 | 375 515.00 | | 368 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | 18 983.00 | | 14 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 797.00 | 551 946.00 | | 471 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 9 425.00 | | 8 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 137.00 | 105 830.00 | | 111 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 309.00 | 686 185.00 | | 605 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 828.00 | 1 061 700.00 | | 973 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 172.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 194.00 | | 239 194.00 | 239 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 194.00 | | 239 194.00 | 239 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 930.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 930.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -538.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 799.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 194.00 | 239 586.00 | | 239 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 190.00 | 228 400.00 | | 231 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 004.00 | 11 186.00 | | 8 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 124.00 | | | 653 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 443.00 | | | 595 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | 270.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 270.00 | | 1 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 607.00 | | | 253 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 977.00 | 4 965.00 | 9 012.00 | 13 977.00 |
VI Groupe et associés | 471 797.00 | 471 797.00 | | 471 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 253.00 | 262 053.00 | 200.00 | 262 253.00 |
VW T.V.A. | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 309.00 | 596 297.00 | 9 012.00 | 605 309.00 |