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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 452 050.00 | | 452 050.00 | 452 050.00 |
BZ Autres créances | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 256.00 | | 507 256.00 | 507 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 256.00 | | 507 256.00 | 507 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 859.00 | | | -85 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 633.00 | | | -17 633.00 |
DL TOTAL (I) | -101 992.00 | | | -101 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 178.00 | | | 469 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EA Autres dettes | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 249.00 | | | 609 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 256.00 | | | 507 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 633.00 | | | -17 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
VB T. V. A. | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 469 178.00 | | 469 178.00 | 469 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 890.00 | 9 160.00 | 43 730.00 | 52 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 249.00 | 13 141.00 | 596 108.00 | 609 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19.00 | | | 19.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 008.00 | | | 35 008.00 |