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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 428 941.00 | | 428 941.00 | 428 941.00 |
BZ Autres créances | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CF Disponibilités | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 501.00 | | 547 501.00 | 547 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 501.00 | | 547 501.00 | 547 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -121 397.00 | | | -121 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 055.00 | | | -27 055.00 |
DL TOTAL (I) | -146 952.00 | | | -146 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 563.00 | | | 469 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EA Autres dettes | 183 219.00 | | | 183 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 454.00 | | | 694 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 501.00 | | | 547 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 055.00 | | | -27 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 219.00 | | 183 219.00 | 183 219.00 |
VB T. V. A. | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 469 563.00 | | 469 563.00 | 469 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 454.00 | 41 672.00 | 652 782.00 | 694 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
ST Autres comptes | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20.00 | | | 20.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 152.00 | | | 30 152.00 |