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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 675.00 | 168 440.00 | 8 236.00 | 176 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 168.00 | 170 933.00 | 8 236.00 | 179 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 896.00 | 2 490.00 | 22 406.00 | 24 896.00 |
060 Stock marchandises | | 586.00 | -586.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 044.00 | 3 076.00 | 27 968.00 | 31 044.00 |
110 Total général Actif | 210 213.00 | 174 009.00 | 36 204.00 | 210 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 722.00 | 83 413.00 | | 76 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 744.00 | 87 421.00 | | 77 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 257.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 928.00 | 13 893.00 | | 24 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 885.00 | -953.00 | | -8 885.00 |
242 Autres charges externes. | 37 221.00 | 36 135.00 | | 37 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | 5 177.00 | | 5 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 064.00 | 16 729.00 | | 6 064.00 |
252 Charges sociales | 1 242.00 | 4 703.00 | | 1 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 604.00 | 16 774.00 | | 3 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 570.00 | 93 727.00 | | 72 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 173.00 | -6 306.00 | | 5 173.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 550.00 | | |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 173.00 | -4 784.00 | | 5 173.00 |