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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 674.00 | 171 085.00 | 5 590.00 | 176 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 167.00 | 173 578.00 | 5 590.00 | 179 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 011.00 | 2 795.00 | 23 216.00 | 26 011.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 689.00 | 2 795.00 | 28 894.00 | 31 689.00 |
110 Total général Actif | 210 856.00 | 176 373.00 | 34 484.00 | 210 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 685.00 | 76 722.00 | | 89 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 1 000.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 22.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 732.00 | 77 744.00 | | 91 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 401.00 | 24 928.00 | | 24 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 115.00 | -8 885.00 | | -1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 46 232.00 | 37 221.00 | | 46 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 832.00 | 5 906.00 | | 6 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 584.00 | 6 064.00 | | 8 584.00 |
252 Charges sociales | 3 803.00 | 1 242.00 | | 3 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | 3 604.00 | | 2 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 305.00 | 2 490.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 695.00 | 72 570.00 | | 91 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37.00 | 5 173.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 628.00 | 5 173.00 | | 6 628.00 |