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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 115.00 | 382 153.00 | 95 961.00 | 478 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 285.00 | 382 153.00 | 97 131.00 | 479 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 620.00 | 42 065.00 | 122 555.00 | 164 620.00 |
BZ Autres créances | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
CF Disponibilités | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 844.00 | 42 065.00 | 199 779.00 | 241 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 128.00 | 424 219.00 | 296 910.00 | 721 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
DH Report à nouveau | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 910.00 | | | 296 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 943.00 | | 380 943.00 | 380 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 943.00 | | 380 943.00 | 380 943.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 313.00 | | | 381 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 277.00 | | | 380 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 295.00 | | 26 990.00 | 452 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 125.00 | | 26 990.00 | 451 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 233.00 | 44 921.00 | | 337 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 233.00 | 44 921.00 | | 337 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 909.00 | 5 156.00 | | 36 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 909.00 | 5 156.00 | | 36 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VC Groupe et associés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 325.00 | 31 362.00 | 18 963.00 | 50 325.00 |
VI Groupe et associés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 341.00 | 230 171.00 | 1 170.00 | 231 341.00 |
VW T.V.A. | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 901.00 | 160 938.00 | 18 963.00 | 179 901.00 |