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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 935.00 | 424 594.00 | 122 341.00 | 546 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 255.00 | 424 594.00 | 123 661.00 | 548 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 352.00 | 44 782.00 | 74 570.00 | 119 352.00 |
BZ Autres créances | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
CF Disponibilités | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 270.00 | 44 782.00 | 186 488.00 | 231 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 524.00 | 469 376.00 | 310 149.00 | 779 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
DH Report à nouveau | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207.00 | | | -12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
EA Autres dettes | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 347.00 | | | 205 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 149.00 | | | 310 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 388.00 | | 382 388.00 | 382 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 388.00 | | 382 388.00 | 382 388.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 463.00 | | | 383 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 670.00 | | | 395 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 207.00 | | | -12 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 285.00 | | 68 970.00 | 479 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 115.00 | | 68 820.00 | 478 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 150.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 153.00 | 42 440.00 | 424 594.00 | 382 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 153.00 | 42 440.00 | 424 594.00 | 382 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 065.00 | 2 717.00 | | 42 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 065.00 | 2 717.00 | | 42 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 065.00 | 2 717.00 | | 42 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
VB T. V. A. | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 578.00 | 30 771.00 | 11 807.00 | 42 578.00 |
VI Groupe et associés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 889.00 | 214 569.00 | 1 320.00 | 215 889.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 347.00 | 193 540.00 | 11 807.00 | 205 347.00 |