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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 308.00 | 28 285.00 | 5 022.00 | 33 308.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 698.00 | 33 325.00 | 7 372.00 | 40 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 819.00 | 33 849.00 | 123 970.00 | 157 819.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | 12 287.00 | 3 756.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 924.00 | 46 136.00 | 252 788.00 | 298 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 623.00 | 79 461.00 | 260 161.00 | 339 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DL TOTAL (I) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 906.00 | | | 203 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 161.00 | | | 260 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 906.00 | | | 203 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 304 817.00 | 9 052.00 | 313 869.00 | 304 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 011.00 | 9 052.00 | 314 063.00 | 305 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 644.00 | |
GE Autres charges | | | 22 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 300.00 | | | 353 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 295.00 | | | 320 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 900.00 | 4 426.00 | | 28 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 4 426.00 | | 23 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 157 819.00 | 157 819.00 | | 157 819.00 |
VI Groupe et associés | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 731.00 | 184 581.00 | 150.00 | 184 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 907.00 | 203 907.00 | | 203 907.00 |