| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 215.00 | 30 709.00 | 3 505.00 | 34 215.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 735.00 | 35 749.00 | 5 985.00 | 41 735.00 |
BP En cours de production de services | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 249.00 | 33 849.00 | 98 400.00 | 132 249.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | 12 287.00 | -8 402.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 013.00 | 46 136.00 | 210 877.00 | 257 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 748.00 | 81 885.00 | 216 863.00 | 298 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DL TOTAL (I) | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 863.00 | | | 216 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 546.00 | | | 164 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FG Production vendue services | 295 944.00 | | 295 944.00 | 295 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 617.00 | | 296 617.00 | 296 617.00 |
FM Production stockée | | | 15 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 103.00 | | | 312 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 037.00 | | | 283 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 698.00 | | 1 037.00 | 40 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 008.00 | | 907.00 | 34 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 130.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 326.00 | 2 424.00 | | 33 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 286.00 | 2 424.00 | | 28 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
VI Groupe et associés | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
VP Divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 286.00 | 140 006.00 | 280.00 | 140 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 547.00 | 164 547.00 | | 164 547.00 |