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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 135.00 | 380.00 | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 754.00 | 13 290.00 | 9 464.00 | 22 754.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 584.00 | 13 425.00 | 10 159.00 | 23 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
084 Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
110 Total général Actif | 48 945.00 | 13 425.00 | 35 520.00 | 48 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 871.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
230 Autres produits | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -32 621.00 | | | -32 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
252 Charges sociales | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
262 Autres charges | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 384.00 | | | 116 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 515.00 | | | 515.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 952.00 | | | 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 707.00 | | | 16 707.00 |