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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 444.00 | 63.00 | 381.00 | 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 15 550.00 | 10 529.00 | 26 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 523.00 | 15 612.00 | 10 911.00 | 26 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
110 Total général Actif | 44 491.00 | 15 612.00 | 28 879.00 | 44 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
252 Charges sociales | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
294 Charges financières | 984.00 | | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 444.00 | | | 444.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 070.00 | | | 15 070.00 |