| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 304.00 | 11 923.00 | 14 381.00 | 26 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 872.00 | 22 937.00 | 16 935.00 | 39 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 176.00 | 34 860.00 | 52 316.00 | 87 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 378.00 | 4 557.00 | 34 821.00 | 39 378.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 728.00 | 4 557.00 | 93 170.00 | 97 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 903.00 | 39 417.00 | 145 486.00 | 184 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 005.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 60 112.00 | 53 316.00 | | 60 112.00 |
DH Report à nouveau | | 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | 6 038.00 | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 76 180.00 | 71 132.00 | | 76 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 187.00 | 20 542.00 | | 15 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 901.00 | 25 603.00 | | 25 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 5 425.00 | | 16 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 938.00 | 30 143.00 | | 11 938.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 306.00 | 81 745.00 | | 69 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 486.00 | 152 877.00 | | 145 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 306.00 | 81 745.00 | | 69 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 2 500.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 2 393.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 952.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 216.00 | 147 129.00 | | 162 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 163.00 | 141 091.00 | | 157 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053.00 | 6 038.00 | | 5 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 326.00 | | 15 850.00 | 71 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 326.00 | | 15 850.00 | 50 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693.00 | 11 167.00 | | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 11 167.00 | | 23 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VC Groupe et associés | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |