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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 993.00 | 5 491.00 | 48 502.00 | 53 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 447.00 | 15 945.00 | 69 502.00 | 85 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 284.00 | 4 557.00 | 26 726.00 | 31 284.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 889.00 | 4 557.00 | 123 332.00 | 127 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 336.00 | 20 502.00 | 192 834.00 | 213 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 65 165.00 | 60 112.00 | | 65 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 5 053.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 85 176.00 | 76 180.00 | | 85 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 729.00 | 15 187.00 | | 32 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | 25 901.00 | | 26 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 16 280.00 | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 140.00 | 11 938.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 658.00 | 69 306.00 | | 107 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 834.00 | 145 486.00 | | 192 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 719.00 | 69 306.00 | | 83 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 183.00 | 558.00 | 162 741.00 | 162 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 183.00 | 558.00 | 162 741.00 | 162 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 417.00 | 1 128.00 | | 31 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | 1 128.00 | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 548.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 159.00 | 162 216.00 | | 194 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 163.00 | 157 163.00 | | 185 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | 5 053.00 | | 8 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 176.00 | | 52 382.00 | 87 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 111.00 | 85 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 111.00 | 64 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 176.00 | | 52 382.00 | 66 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 860.00 | 7 229.00 | 26 144.00 | 34 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | 7 229.00 | 26 144.00 | 34 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 729.00 | 8 790.00 | 23 939.00 | 32 729.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 406.00 | 82 466.00 | 23 939.00 | 106 406.00 |