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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 775.00 | 97 429.00 | 9 346.00 | 106 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 830.00 | 107.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 340.00 | 131 901.00 | 280 438.00 | 412 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 366.00 | 18 816.00 | 95 549.00 | 114 366.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 665.00 | 18 816.00 | 244 848.00 | 263 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 004.00 | 150 718.00 | 525 287.00 | 676 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 057.00 | 33 643.00 | 21 414.00 | 55 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 517.00 | 576 517.00 | | 576 517.00 |
DH Report à nouveau | -474 441.00 | -464 829.00 | | -474 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 924.00 | -9 612.00 | | 30 924.00 |
DL TOTAL (I) | 193 134.00 | 162 210.00 | | 193 134.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 244.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 78 736.00 | | 87 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 860.00 | 79 384.00 | | 78 860.00 |
EA Autres dettes | 103 594.00 | 8 928.00 | | 103 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 025.00 | 20 872.00 | | 46 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 152.00 | 188 163.00 | | 317 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 287.00 | 395 373.00 | | 525 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 548.00 | 62 428.00 | 540 976.00 | 478 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 548.00 | 62 428.00 | 540 976.00 | 478 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 36 453.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 146 453.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -146 453.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 686.00 | 607 652.00 | | 542 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 762.00 | 617 264.00 | | 511 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 924.00 | -9 612.00 | | 30 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 537.00 | | | 205 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 312.00 | 28 286.00 | 9 697.00 | 113 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 292.00 | 18 351.00 | | 15 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 493.00 | 9 936.00 | | 87 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | | 9 697.00 | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 073.00 | 135 073.00 | | 135 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 103.00 | 316 103.00 | | 316 103.00 |