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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 340.00 | 162 769.00 | 249 571.00 | 412 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 882.00 | | 194 882.00 | 194 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 221.00 | 162 769.00 | 444 453.00 | 607 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 517.00 | 576 517.00 | | 576 517.00 |
DH Report à nouveau | -361 706.00 | -443 517.00 | | -361 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 169.00 | 81 811.00 | | 104 169.00 |
DL TOTAL (I) | 379 113.00 | 274 945.00 | | 379 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 75 368.00 | | 47 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 005.00 | 42 972.00 | | 15 005.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 82 798.00 | | 2 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 339.00 | 203 154.00 | | 65 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 453.00 | 478 098.00 | | 444 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 177.00 | 49 999.00 | 273 176.00 | 223 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 177.00 | 49 999.00 | 273 176.00 | 223 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 905.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 905.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -905.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 294.00 | 429 753.00 | | 277 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 126.00 | 347 942.00 | | 173 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 169.00 | 81 811.00 | | 104 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 340.00 | | | 412 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 346.00 | | | 356 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 259.00 | 3 510.00 | | 159 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 993.00 | 3 064.00 | | 51 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 411.00 | 364.00 | | 106 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 82.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |